Расчет собственных средств

Данный раздел содержит информацию о расчете размера собственных средств ООО «Эрроу ЭМ», осуществленном на последний календарный день каждого календарного месяца. Данная информация раскрывается ежемесячно в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления такой информации в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 02 ноября 2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Общество с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 31.10.2018 года № 21-000-1-01020, предоставленная Банком России) сообщает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о Фонде, инвестиционные паи которого ограниченны в обороте, может распространяться путем размещения на официальном сайте управляющей компании и специализированного депозитария Фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц. Получить подробную информацию о фондах под управлением ООО «Эрроу ЭМ» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно в рабочие дни 09:00 до 18:00 по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, этаж 5, пом. 13, тел. +7 (495) 980-80-98 или в сети Internet по адресу: www.arrow-am.ru